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单价（管理基金历史记录）

施罗德可持续全球核心基金的单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月12日 0.8940 0.8918
2021年8月11日 0.8882 0.8860
2021年8月10日 0.8892 0.8870
2021年8月9日 0.8894 0.8872
2021年8月06 0.8866 0.8844
05年8月2021年 0.8806 0.8784
2021年8月04 0.8810 0.8788
2021年8月3日 0.8827 0.8805
2021年8月02日 0.8827 0.8805
2021年7月30日 0.8787 0.8765
2021年7月29日 0.8772 0.8750
2021年7月28日 0.8788 0.8766
2021年7月27日 0.8725 0.8703
2021年7月26日 0.8770 0.8748
2021年7月23日 0.8794 0.8772
2021年7月22日 0.8689 0.8667
2021年7月21日 0.8718 0.8696
2021年7月20日 0.8660. 0.8638
2021年7月19日 0.8556 0.8534
2021年7月16日 0.8591 0.8569
2021年7月15日 0.8598 0.8576
2021年7月14日 0.8594 0.8572
2021年7月13日 0.8598 0.8576
2021年7月12日 0.8594 0.8572
2021年7月9日 0.8558 0.8536
08年7月2021年 0.8529 0.8507
07年7月2021年 0.8550 0.8528
06年7月2021年 0.8498 0.8477
2021年7月5日 0.8498 0.8477
02年7月2021 0.8528 0.8506.
2021年7月01 0.8499 0.8478
2021年6月30日 0.8501 0.8480
2021年6月29日 0.8509 0.8488
2021年6月28日 0.8441 0.8420
2021年6月25日 0.8390 0.8369
2021年6月24日 0.8390 0.8369
2021年6月23日 0.8321 0.8301
2021年6月22日 0.8412 0.8391
2021年6月21日 0.8355 0.8334
2021年6月18日 0.8311 0.8291
2021年6月17日 0.8340 0.8320
2021年6月16日 0.8232 0.8212
2021年6月15日 0.8293 0.8273
2021年6月11日 0.8271 0.8251
2021年6月10 0.8215 0.8195
09年6月2021年 0.8198 0.8178
08年6月2021年 0.8191 0.8171
07年6月2021年 0.8179 0.8159
04年6月2021年 0.8196 0.8176
2021年6月3日 0.8190 0.8170
02年6月2021年 0.8157 0.8137
01 2021年6月 0.8141 0.8121
2021年5月31日 0.8141 0.8121
2021年5月28日 0.8186 0.8166
2021年5月27日 0.8125 0.8105
2021年5月26日 0.8129 0.8109
2021年5月25日 0.8099 0.8079
2021年5月24日 0.8110 0.8090
2021年5月21日 0.8062 0.8042
2021年5月20 0.8026 0.8006
2021年5月19日 0.7971 0.7951
2021年5月18日 0.7951 0.7931
2021年5月17日 0.8003 0.7983
2021年5月14日 0.8011 0.7991
2021年5月13日 0.7930 0.7910
2021年5月12日 0.7842 0.7822
2021年5月11日 0.7898 0.7878
2021年5月10日 0.7959 0.7939
2021年5月7日 0.8036 0.8016
2021年5月06 0.8046 0.8026
05年5月2021年5月 0.8008 0.7988
2021年5月04 0.8021 0.8001
2021年5月3日 0.8020 0.8000
2021年4月30日 0.8027 0.8007
20年4月29日 0.8052 0.8032
2021年4月28日 0.8016 0.7996
2021年4月27日 0.8015 0.7995
2021年4月26日 0.7984 0.7964
2021年4月23日 0.8047 0.8027
2021年4月22日 0.7977 0.7957
2021年4月21日 0.7988 0.7968
2021年4月20日 0.7939 0.7919
2021年4月19日 0.7988 0.7968
2021年4月16日 0.8041 0.8021
2021年4月15日 0.7977 0.7957
2021年4月14日 0.7941 0.7921
2021年4月13日 0.8053 0.8033
2021年4月12日 0.8046 0.8026
09年4月2021年 0.8042 0.8022
08年4月2021年 0.7989 0.7969
2021年4月7日 0.7946 0.7926
06 4月2021年 0.7924 0.7904
2021年4月1日 0.7891 0.7871
2021年3月31日 0.7791 0.7771
2021年3月30 0.7787 0.7767
2021年3月29日 0.7758 0.7738
2021年3月26日 0.7783 0.7763
2021年3月25日 0.7707 0.7687
2021年3月24日 0.7620 0.7601
2021年3月23日 0.7623 0.7604
2021年3月22日 0.7631 0.7612
2021年3月19日 0.7588 0.7569
2021年3月18日 0.7548 0.7529
2021年3月17日 0.7700 0.7680
2021年3月16日 0.7646 0.7627
2021年3月15日 0.7645 0.7626
2021年3月12日 0.7580 0.7561
2021年3月11日 0.7570 0.7551
2021年3月10 0.7537 0.7518
2021年3月09 0.7518 0.7499
2021年3月08 0.7437 0.7419
2021年3月5日 0.7462 0.7444
2021年3月04 0.7241 0.7223
2021年3月3日 0.7356 0.7338
2021年3月2日 0.7407 0.7389
2021年3月01 0.7484 0.7466
2月26日26日 0.7370 0.7352
2021年2月25日 0.7228 0.7210
2021年2月24日 0.7379 0.7361
2021年2月23日 0.7344 0.7326
2021年2月22日 0.7356 0.7338
2021年2月19日 0.7453 0.7435
2021年2月18日 0.7562 0.7543
2021年2月17日 0.7611 0.7592
2021年2月16日 0.7610 0.7591
2021年2月15日 0.7610 0.7591
2021年2月12日 0.7617 0.7598
2021年2月11日 0.7567 0.7548
2021年2月10 0.7562 0.7543
2021年2月9日 0.7572 0.7553
2021年2月8日 0.7588 0.7569
2021年2月5日 0.7568 0.7549
2021年2月04 0.7591 0.7572
2021年2月3日 0.7522 0.7503
2021年2月2日 0.7547 0.7528
2021年2月1日 0.7439 0.7421
2021年1月29日 0.7276 0.7258
2021年1月28日 0.7413 0.7395
2021年1月27日 0.7374 0.7356
2021年1月25日 0.7509 0.7491
2021年1月22日 0.7482 0.7464
2021年1月21日 0.7454 0.7436
2021年1月20日 0.7452 0.7434
2021年1月19日 0.7415 0.7397
2021年1月18日 0.7415 0.7397
2021年1月15日 0.7345 0.7327
2021年1月14日 0.7338 0.7320.
2021年1月13日 0.7364 0.7346
2021年1月12 0.7369 0.7351
2021年1月11日 0.7386 0.7368
2021年1月08 0.7344 0.7326
2021年1月7日 0.7345 0.7327
06年1月2021 0.7228 0.7210
2021年1月05 0.7198 0.7180
2021年1月4日 0.7201 0.7183
2020年12月31日 0.7282 0.7264
2020年12月30日 0.7300 0.7282
2020年12月29日 0.7350. 0.7332
2020年12月24日 0.7317. 0.7299
2020年12月23日 0.7305 0.7287
2020年12月22日 0.7345 0.7327
2020年12月21日 0.7304 0.7286
2020年12月18日 0.7301 0.7283
2020年12月17日 0.7314 0.7296
2020年12月16日 0.7315 0.7297
2020年12月15日 0.7308 0.7290
2020年12月14日 0.7240 0.7222
2020年12月11日 0.7237 0.7219
2020年12月10 0.7276 0.7258
2020年12月09 0.7343 0.7325.
2020年12月08 0.7418 0.7400
2020年12月07 0.7367 0.7349
2020年12月4日 0.7397 0.7379
2020年12月03 0.7329 0.7311
2020年12月02 0.7368 0.7350.
2020年12月01 0.7385 0.7367
11月30日20日 0.7293 0.7275
11月27日2020年11月27日 0.7314 0.7296
2020年11月26日 0.7314 0.7296
2020年11月25日 0.7320. 0.7302
2020年11月24日 0.7330. 0.7312
2020年11月23日 0.7289 0.7271
2020年11月20日 0.7234 0.7216
11月19日 0.7294 0.7276
11月18日11月18日 0.7225 0.7207
2020年11月17日 0.7300 0.7282
2020年11月16日 0.7294 0.7276
2020年11月13日 0.7294 0.7276
12月12日11月12日 0.7210 0.7192
2020年11月11日 0.7267 0.7249.
2020年11月10 0.7194 0.7176
2020年11月09 0.7168 0.7150
2020年11月06 0.7169 0.7151
2020年11月05 0.7163 0.7145
04年11月2020年 0.7139 0.7121
2020年11月03 0.6968 0.6951
2020年11月02 0.6961 0.6944
2020年10月30日 0.6899 0.6882
2020年10月29日 0.6981 0.6964
2020年10月28日 0.6887 0.6870
2020年10月27日 0.7028 0.7010
2020年10月26日 0.7071 0.7053
2020年10月23日 0.7216 0.7198
2020年10月22日 0.7179 0.7161
2020年10月21日 0.7170 0.7152
2020年10月20日 0.7253 0.7235
2020年10月19日 0.7199 0.7181
2020年10月16日 0.7294 0.7276
2020年10月15日 0.7289 0.7271
2020年10月14日 0.7228 0.7210
2020年10月13日 0.7269 0.7251.
2020年10月12日 0.7262 0.7244
2020年10月9日 0.7155 0.7137
2020年10月08 0.7150 0.7132
2020年10月07 0.7114 0.7096
2020年10月06 0.7017 0.6999
2020年10月05 0.7017 0.6999
2020年10月02 0.6964 0.6947
2020年10月01 0.6993 0.6976.
2020年9月30日 0.6972 0.6955
2020年9月29日 0.6983 0.6966
2020年9月28日 0.7068 0.7050
2020年9月25日 0.6980 0.6963
2020年9月24日 0.6910 0.6893
2020年9月23日 0.6838 0.6821
2020年9月22日 0.6891 0.6874
2020年9月21日 0.6820 0.6803
2020年9月18日 0.6843 0.6826
2020年9月17日 0.6909 0.6892
2020年9月16日 0.6921 0.6904
2020年9月15日 0.6963 0.6946
2020年9月14日 0.6941. 0.6924
2020年9月11日 0.6878 0.6861
2020年9月10日 0.6864 0.6847
09年9月2020年 0.6956. 0.6939.
08年9月20日 0.6873 0.6856
07年9月2020年 0.6873 0.6856
04年9月2020年 0.7006 0.6989
2020年9月3日 0.7023 0.7005
02年9月2020年 0.7192 0.7174
2020年9月01日 0.7064 0.7046
2020年8月31日 0.7024 0.7006
2020年8月28日 0.7080 0.7062
2020年8月27日 0.7154 0.7136
2020年8月26日 0.7181 0.7163
2020年8月25日 0.7173 0.7155
2020年8月24日 0.7161 0.7143
20月21日 0.7108 0.7090
20月20日20日 0.7094 0.7076
2020年8月19日 0.7034 0.7016
20月18日 0.7051 0.7033
2020年8月17日 0.7070 0.7052
2020年8月14日 0.7076 0.7058
2020年8月13日 0.7091 0.7073
2020年8月12日 0.7103 0.7085
20月11日11日 0.7011 0.6993
2020年8月10日 0.7024 0.7006
07年8月2020年 0.6996 0.6979
2020年8月06 0.6965 0.6948
05年8月2020年 0.6957 0.6940
2020年8月04 0.6958 0.6941.
2020年8月3日 0.6958 0.6941.
2020年7月31日 0.6855 0.6838
2020年7月30日 0.6885 0.6868
2020年7月29日 0.6901 0.6884
2020年7月28日 0.6850 0.6833
2020年7月27日 0.6904 0.6887
2020年7月24日 0.6883 0.6866
2020年7月23日 0.6912 0.6895
2020年7月22日 0.6952 0.6935.
2020年7月21日 0.6965 0.6948
2020年7月20日 0.7047 0.7029
2020年7月17日 0.7019 0.7001
2020年7月16日 0.6991 0.6974
2020年7月15日 0.6997 0.6980
2020年7月14日 0.6975 0.6958
2020年7月13日 0.6903 0.6886
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